Az ÁFA analitika ablakban külön „fülön” jelenik meg a tételes adatszolgáltatás. Ha a bevallás elkészítését követően adat került erre az oldalra, a fejléce piros színűre vált. Az oldalon két táblázatot látunk, a felsőben azon partnerek láthatóak, akikről kell 65M nyomtatványt benyújtanunk. Az adószámon és a néven kívül láthatóak a számlák mennyisége és adótartalma. Az alsó táblázatban ahhoz a partnerhez tartozó számlákat láthatjuk, amely a fenti táblázatban ki lett választva. Exportálás előtt feltétlenül ellenőrizzük, hogy minden partnernek ki lett-e töltve az adószáma, ha hiányzik valakié, exportálás előtt írjuk be a partner törzsbe. Ha üres adószámot talál a program exportáláskor, figyelmeztetést kapunk, és a hiányos partner 65M nyomtatványa nem kerül átadásra! A lista nyomtatható és exportálható a képernyő bal oldali sávjában található szokásos gombokkal.

M-lapok változása 2025-től: 2025-től a befogadott számlákról szóló összesítő jelentésben ezer forint helyett forintban kell feltüntetni az adatokat. A bevallás fő sorai továbbra is ezer forintra kerekítendők. A változásoknak megfelelően a program automatikusan forintban adja át az adatokat a Tételes adatszolgáltatás M-es lapokra (02, 02-K), illetve ezer forintban a fő lapokra.

Tudnivalók a tételes adatszolgáltatással:

• A 65M kitöltési útmutatója szerint a pénzforgalmi elszámolású számlákat abban az időszakban kell szerepeltetni a tételes bevallásban, amikor az első részkiegyenlítés történik.
• A kettős program a pénzforgalmi elszámolású számlákat a vegyes naplóban (kiegyenlítéskor automatikusan) lekönyvelt áfa átvezetések alapján készíti el, részkiegyenlítés esetén arányosítva a számla áfa tartalmát. Az átvezetés tételeit a program a bizonylatszám és a partnerkód alapján azonosítja, így nagyon fontos, hogy
  • minden esetben ügyeljünk a partnerkód és bizonylatszám helyes használatára,
  • ha módosítunk a kiegyenlítés tételén, ne felejtsük el szükség esetén a hozzá kapcsolódó vegyes tételt is módosítani!

• A program azoknak a partnereknek nem tölti fel a számláit, akiknél a partner törzsben be lett pipálva a „magánszemély/nincs adószáma” opció. Ha nincs adószám megadva, és a fenti opció sincs bepipálva, a számlákat összegyűjti a program, de adószám hiányában nem adja át az ÁNYK-nak.
• A tételes áfabevallásban a vonatkozó szállítói számlán szereplő tényleges teljesítési dátumot kell szerepeltetni, mivel előfordulhat, hogy egy későbbi időpontban számolják el a költséget és igényeljék vissza az áfát, mint a számlán szereplő teljesítési időpont. (A rögzítéssel kapcsolatos tájékozató a szállító napló könyvelésénél található.)
• A tételes áfabevallás nem csak partnerenként összesítve, hanem tételesen is kinyomtatható, így ellenőrizhetők az M lapra átadott adatok.

További tudnivalók:

• A program a cégadatokat az ügyféltörzs alapján tölti ki.
• A keltezést a telephely és a napi dátum alapján tölti ki.
• Az előlapon az X-eket nem tölti ki a program (éves, havi, negyedéves, önrevízió stb.).
• A program ezresre kerekítve adja át az adatokat, de az összesítésben előfordulhat kerekítési hiba.
• Csak 2003-tól tudja a program exportálni az áfabevallást.

A Módosítás gombbal közvetlenül innen is lehet a tételt módosítani, nem kell hozzá átlépni az adott naplóba és onnan módosítani.

A Számlakép megtekintése gomb akkor aktív, ha a számlát a CashBook-ból töltöttük le.

A két táblázatrész közötti Ellenőrzés gomb arra szolgál, hogy a segítéségvel ellenőrzni lehessen a NAV Online számla rendszeréből letöltött és az adott időszakra lekönyvelt szállító számlákat. Az ellenőrzés folyamán a program ± 2 Ft-os eltérést nem vesz figyelembe. 

A táblázatban a partner, annak adószáma, valamint a bizonylatszámon kívül megjelenik egymás mellé rendezve a könyvelésben lévő és az OSA-ból kapott teljesítési dátum, nettó összeg, Áfa összeg, valamint, hogy a bizonylat korrekciós bizonylat-e.

Az egymás mellé rendezett azonos mezők miatt jól látszik, ha a könyvelt és az OSA rendszerből kapott adatok között eltérés van.

Ha egyezés van, akkor a Megjegyzés mezőben az "Egyezik" szöveg jelenik meg és az egész sor zöld színű.
Amennyiben viszont eltérés van, akkor a mezőben az alábbi lehetőségeket írhatja ki a program:

• "Az áfa tartalom nem egyezik!" : Nincs egyezőség az OSA-ból letöltött Áfa összeg és a program által könyvelt Áfa összeg között.
• "Nem egyeznek az adatok!": Sem a nettó összeg, sem az Áfa tartalom nem egyezik meg.
• "Nem található az OSA számlák között!": Olyan számla került lekönyvelésre, amelyik nem található meg az OSA rendszerben.

Ez utóbbi nem feltétlenül jelenti azt, hogy tényleg nem található meg az OSA rendszerében a számla, hanem azt, hogy nem tudta beazonosítani a program a lekönyvelt számlát egyetlen olyan OSA számlával sem, amelyiknek egyezett volna a partner adószáma és a bizonylatszáma is. Lehetséges az is, hogy az Online számla fogadás menüpontban nem került letöltésre az adott időszak minden számlája. Ezt újból letöltve, a program meg fogja találni a párját, feltéve, ha pontosan egyezik az adószám és a bizonylatszám.

Az „Áfa ellenőrzés OSA alapján” ablak bal alsó sarkában a „Módosítás” gomb segítségével közvetlen beléphetünk az adott szállító tételbe, ellenőrizhetjük és módosíthatjuk az adatokat. Amennyiben a számlából „Tétel mentése” gombbal lépünk ki, visszakerülünk az ellenőrző ablakba, és a tétel „Megjegyzés” oszlopában a „Módosított számla, frissítést igényel” státuszt lát-hatjuk. A státusz frissítését az ablak bezárásával és újra megnyitásával végezhetjük el.  

A listában kereshetünk, illetve szűkíthetünk a beírt feltétel szerint, valamint szűkíthetjük a listát az ablak jobb felső sarkában található lenyíló lista segítségével az alábbiak szerint:

• Összes: Minden számla
• Ellenőrzendő: Csak azok a tételek, amelyeknél valamilyen eltérés van (nem jelentett + adattartalom hibásak)
• Nem jelentett számlák: Olyan számlák, amelyek le vannak könyvelve, de nem található hozzájuk OSA számla
• Adattartalom hibás számlák: Azok a számlák, amelyeknél valamilyen adattartalom eltérés van