A nyitó tételek rögzítéséhez először meg kell adnunk a nyitás dátumát (általában január 1.) ill. a nyitómérleg számla főkönyvi számát (mindkettőt felajánlja a program, utóbbit csak akkor, ha az „Alapadatok” főmenü „Könyvelés beállításai” menüpontjában a „Főkönyvi számok 1” fülön meg van adva). A nyitó tételeket főkönyvi számonként kell rögzíteni. Csak nyithatóként beállított főkönyvi számot választhatunk, vevő-szállító típusú főkönyvi szám esetén pedig meg kell adnunk a partnerkódot is. FIGYELEM!!! Vevő-szállító nyitás esetén csak a főkönyvben fog megjelenni a nyitó adat, e mellett az analitikában is rögzíteni kell tételesen a vevő-szállító számlákat, úgy hogy "A tétel csak a pénzügyi nyilvántartásban jelenjen meg" opció legyen bepipálva. Ezzel kerül összhangba a főkönyv és az analitika.

A főkönyvi számokat a képernyő bal oldalán látható főkönyvi törzsből ’Keresés’ mező segítségével gyorsabban megtalálhatjuk, majd kiválasztás után többféleképpen vihetjük fel a nyitó tételeket:

• Dupla kattintással a kiválasztott főkönyvi számra.
• Új tétel gomb megnyomásával.
• Alt + Ú megnyomásával.
• >> ikon használatával.

Az 'Új tétel' gombra megjelenő ’Nyitó tétel’ ablakba be kell írni a nyitó értéket a megfelelő oldalra (tartozik vagy követel), devizás számla esetén pedig a devizanemet is, majd a ’Mentés’ (enter) gombbal mentjük az adatokat.

Ha kész vagyunk a nyitó napló rögzítésével akkor a ’Mentés+Kilépés’ gombbal menthetjük a naplóban rögzített tételeket. Ha nem szeretnénk elmenteni, amit rögzítettünk, akkor az ablak jobb felső sarkában található X gomb megnyomásával léphetünk ki a menüpontból.

A ’Tétel módosítása’ gombbal (Alt+d) módosíthatjuk a kiválasztott sort, valamint a 'Tétel törlése'-vel (Alt+t vagy <<) a táblázat kiválasztott sorát törölhetjük.

A nyitó napló kezelésénél a szokásos oszlopokon kívül devizás ügyfeleknél megjelenik még három oszlop: a deviza követel, a deviza tartozik, és a devizanem. A devizás oszlopok alapszíne a táblázatban sárga, (hasonlóan az összes többi táblázatnál), és ezek is csak akkor jelennek meg, ha devizásként beállított ügyfelet könyvelünk. Az új sor felvételekor a forintérték mellett lehetőségünk van a deviza érték és a devizanem megadására. Természetesen a forintértékekhez hasonlóan ezek az értékek is módosíthatóak a táblázatban. A táblázatban, a devizanem oszlopban „F2”-vel hozhatjuk be a devizanem választása képernyőt.