Az RLB banki feldolgozóról, Cashbookkal közösen készített videót az alábbi linkre kattintva tekinthetjük meg: Bank könyvelés az RLB és a Cashbook funkcióival

Bankszámlatörténet letöltése Cashbookból

A Cashbookból jelenleg a Számlázz.hu Autokassza adatai alapján működik a banki tranzakciók letöltése.  A Cashbookban 2024 novemberétől elérhető a bankszamlakivonat.hu összekötés is, mely már más forrásból is tudja majd gyűjteni a banki tranzakciók adatait.

A szinkronizálást a Cashbookban az alábbiak szerint kell beállítani: a vállalkozásnál a Beállítások/bankszámlák menüpontban fel kell venni azt a bankszámlát, amihez adatot ad át a Számlázz.hu. 
Ezután a Cashbookban már megjelennek a banki tranzakciók és a könyvelőprogram megkapja az adatokat időrendi sorrendben. 

A banki tranzakciókhoz az alábbi adatok kerülnek átadásra: 

-    összeg,  
-    pénznem,  
-    tranzakció iránya,  
-    értéknap,  
-    partner neve,  
-    partner bankszámla száma,  
-    megjegyzés,  
-    cél bankszámla szám 
 

A Bankszámlatörténet beolvasása ablakban, a bal oldalon található Cashbook ikonra kattintva, átvált „Bankszámlatörténet letöltése Cashbookból” ablakra. 

Hasonlóan az RLB bankszámlatörténet beolvasóhoz, itt is ki tudjuk választani, vagy be tudjuk írni a megfelelő banki pénzforgalmi helyet, alatta megjelenik a Pénztár/Bank törzsben ehhez a bank típusú pénzforgalmi helyhez megadott bankszámlaszám. Amennyiben az adott bankhoz nincs a Pénztár/Bank törzsben bankszámlaszám megadva, itt is lehetőségünk van beírni a „Bankszámlaszám:” mezőbe, ami a Pénztár/Bank törzsben is automatikusan rögzítésre kerül. 
A „Dátumtól:” mezőbe bekészítésre kerül az adott banki pénzforgalmi helyre könyvelt utolsó napi dátum + 1 nap, a „Dátumig:” mezőbe pedig a mai dátum. Amennyiben az adott évben még nem tör-tént az adott bankra könyvelés, úgy a „Dátumtól:” mezőbe az év első napja fog bekészítésre kerülni. Ezek a dátumok kézzel átírhatók vagy a jobbra nyilakra kattintva megjelenő naptárból kiválaszthatók.
A „Banki Bizonylatszám:” mező működése teljesen megegyezik az RLB bankszámlatörténet feldolgozójával. 
„Túlfizetés esetén használt rovatszámok” opciót itt is használhatjuk, melyről részletesebben a leírás 1.1-es pontjában már olvashattunk. 
A „Letöltés” gombra kattintva a program letölti a Cashbookban található bankszámlatörténetet.
A letöltött adatok feldolgozásának folyamata teljesen megegyezik az RLB bankszámlatörténet feldolgozójával.