Előző könyvelési év

• Rögzítjük az előző évi teljesítésű számlákat (Ezeknek az áfa miatt legkésőbb január 20-ig meg kell lenniük.)

• Lekönyveljük a decemberi kiegyenlítéseket  

• Lezárjuk az előző évet: Könyvelés – Zárónapló

Új év

• Átlépés az új évbe: Alapadatok – Könyvelési év váltása

• Nyitó tételek, analitikák átvétele: ’Törzsadatok, nyitó tételek átvétele’- mindent kijelöl – Adatok átvétele

• Adatok rendezése: Ha átvettük a főkönyvi törzset és/vagy a könyvelés beállításait is, minden esetben futtassuk le a ’Könyvelés’ menü ’Adatok rendezése’ menüpont alatt a naplók      újrasorszámozását, hogy a kezdő sorszámok beálljanak a megfelelő értékre.

• Pénztár és bankegyenlegek rendezése: ’Könyvelés’ menü – ’Pénztár és bankegyenlegek rendezése’

• Nyitás utáni rendező tételeket: Pl. jan.1-én mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba

• Zárás visszavonása: Ezek után az előző évben visszavonhatjuk a zárást, lekönyvelhetjük a rendező tételeket, valamint azokat a tételeket, amelyek a mérlegkészítésig felmerülnek és befolyásolják az előző könyvelési évet.

• Nyitó tételek átvétele: Ha véglegesen lezártuk az előző évet, újra át kell venni a nyitó tételeket (nyitó naplót). Ha változás történt a vevő/szállító nyitott tételeiben, akkor a pénzügyi nyilvántartás átvétele is megismételhető. Ebben az esetben a program a még át nem vett számlákkal kiegészíti a nyilvántartást.

Végelszámolás esetén (zárás és nyitás ugyanazon könyvelési évben)

A folyamat hasonló az előbb leírtakhoz, azzal a különbséggel, hogy a végelszámolási időszak megnyitásakor nem új évet kell nyitni, hanem az Ügyfél törzs kezelésében új ügyfélként kell létrehozni a végelszámolás időszakára a céget. A nyitó tételeket és analitikát ugyanúgy át tudjuk venni a másik ügyfél adataiból. Mivel ugyanabból az évből vettük át az adatokat amelyben a könyvelést folytatni fogjuk, a könyvelés megkezdése előtt érdemes a Könyvelés beállításai menüpontban a szállító és vevő számla előtagjait módosítani, hogy könyvelés során ne forduljon elő, hogy olyan sorszámú számlát állítunk ki ami már szerepel az analitikában. A program ellenőrzi a sorszámozást, így ha azonosságot talál nem enged tovább könyvelni amíg le nem futtatják a Könyvelés – Adatok rendezése menüpontot az adott naplóra.