A vevő - szállító napló (pénzügyi nyilvántartás) menüpont bal oldali funkcióihoz bekerült az Utalási lista, segítségével ügyfeleinknek listát tudunk készteni és kiküldeni a nyitott szállítói számláiról, illetve saját cégünk könyvelése esetén Electra (HUF) utalási fájlt is tudunk készíteni. A listát elindítva a pénzügyi nyilvántartás elé felugró ablakban jelennek meg a rendezetlen szállítói számlák.

A „Bank:” mezőbe automatikusan betöltődik a Könyvelés beállításai ->  Főkönyvi számok 1 fülön megadott bank főkönyvi szám, mellette a Főkönyvi törzsben megadott megnevezés és zárójelben bankszámlaszám. A bank kiválasztásánál eltérő bank betöltése esetén a főkönyvi szám átírható, illetve a jobbra nyilacskával kiválasztható (a felugró ablakban csak a bank típusú főkönyvi számok fognak megjelenni). 
A „Feltöltés:” sornál a Közlemény, illetve Megnevezés oszlopba tölthetünk fel adatokat a kívánt formátum alapján. Az első cellánál lenyíló ablakban válasszuk ki, hogy a Közlemény vagy a Megnevezés oszlopba szeretnénk adatokat feltölteni, a második cellába kiválaszthatjuk, mit szeretnénk betölteni. Ezek értékei lehetnek „üres”, „bizonylatszám”, „sorszám” előtagok egyike. A + jel után lévő mezőben utótagként általunk kívánt tetszőleges szöveg kerülhet.

A táblázatban kijelölést végezhetünk egyesével az első oszlopban található pipákat be/ki kattintva, vagy csoportosan a Kijelölésben megadott paraméterek alapján, melyek történhetnek:
-    a „Kijelölés” mezőbe beírt sorszám, kedvezményezett, közlemény,
-    a „Kijelölés” mező mellett található fizetési határidő dátumintervallum,
-    a „Kijelölés” sor végén található „Mindent kijelöl”, „Mindent töröl” gombokkal.   

A kijelölések végén a „Csak kijelöltek” opció bepipálásával leszűkíthetjük a listát csak azon tételekre, melyeket az utalási listán szeretnénk látni.

Egyenlegek: A jobb alsó sarokban két egyenleget láthatunk:
-    Utalás összesen: A kijelölt tételek „Ut.összeg” mezőiben szereplő összesen adatát látjuk. Amennyiben elkezdjük a tételeket kijelölni, úgy folyamatosan itt is változni fog az egyenleg.
-    Bank egyenleg: a jelenlegi banki egyenlegünket jeleníti meg a program. 

A betöltött táblázatról a következőket kell tudni:

-    A táblázatban naplósorszám szerint növekvő sorrendben jelennek meg a szállítói nyitott tételek. A sorrenden nem lehet változtatni más oszlopok fejlécére kattintással sem!
-    Szabadon módosítható mezők: Megnevezés, Közlemény, Számlaszám, Ut.összeg (utalandó összeg).
-    A „Megnevezés” oszlop arra az esetre szolgál, ha a Közleményben szereplő adathoz (általában számla sorszáma) szeretnénk még valamit hozzátenni (pl. megjegyzést az ügyfelünknek). Kitöltése nem kötelező!
-    A „Számlaszám” oszlopba a partner törzsben rögzített bankszámlaszám kerül be, ha ez nincs rögzítve, akkor megadható kézzel, vagy a bal alsó sarokban található „Partner törzs” gombra kattintás után módosítással a törzsben. Kézzel megadás esetén a számlaszám nem kerül automatikusan rögzítésre a partner törzsben!
FIGYELEM! Electra(HUF) banki fájl készítése esetén figyeli a program a kijelölt tételeknél a „Számlaszám” mezőt, üres érték esetén a gombra kattintva figyelmeztetést ír, és a fájl elkészítése meghiúsul.
-    A „Szla.összege” oszlop tartalma mutatja a számlák végösszegeit, az „Ut.összeg” oszlop adatai pedig az utalandó összegeket. Ha történt egy számlára már előzőleg részkiegyenlítés, akkor az Ut.összeg mezőbe csak a rendezetlen összeg fog megjelenni.
-    A táblázatban az átutalás, csekk, egyéb fizetési móddal könyvelt nyitott szállítói tételek kerülnek be.
-    A listából kilépni a jobb felső sarokban található „X” -re kattintva tudunk. FIGYELEM! Kilépéskor a program nem menti el a táblázatban esetlegesen végrehajtott módosításokat. Az utalási lista minden megnyitásakor az alapértelmezett állapot kerül betöltésre! 

Electra (HUF) export: Az Electra (HUF) gomb megnyomásával a legtöbb bankban rendelkezésre álló Electra programba lehet exportálni az átutalásokat. Ha meggyőződtünk róla, hogy minden tételnél ki van töltve a bankszámlaszám, a gombra kattintva csak a terhelendő számla tulajdonosának nevét, számlaszámát és az értéknapot kell megadni. A vállalkozás adatait az ügyfél törzs alapján ajánlja fel a program, míg a dátumhoz az aktuális napi dátumot írja.
A program EDIFACT PAYORD formátumú, HUF kiterjesztésű fájlt készít, melynek tételei egyenként jelennek meg a bankszámlakivonaton. Az export fájl neve XXXX_ELECTRA_ÉÉÉÉHHNN, ahol az XXXX az ügyfél törzsben megadott azonosító, az ÉÉÉÉH-HNN pedig az értéknap.

Az utalási lista nyomtatható, illetve e-mailen küldhető az ügyfélnek az ablak jobb felső sarkában található nyomtatás ikonra kattintást (vagy az F8 gyorsbillentyű) követően megjelenő ablakból.
A nyomtatás ikon mellett található floppy ikonra kattintva (vagy az F9 gyorsbillentyű) a lista Excelbe exportálható.