A funkció a Cashbook -> Cashbook asszisztens -> Törzsadatok menüpontban érhető el.

A menüpontot elindítva a megjelenő képernyőn egyetlen táblázatban látjuk a Cashbook Asszisz-tensben kezelt összes olyan vállalkozást, amelyeknél beállítottuk a Törzsadatok lekérdezésének lehetőségét. A Cashbook Asszisztensben elvégzendő beállításokat a leírás végén található linkre kattintva megnyíló videóban ismerhetjük meg.

A táblázatban az alábbi oszlopokat láthatjuk:

• A „Cégnév” oszlopban láthatjuk az érintett vállalkozás nevét.
• Az „Adószám” oszlopban láthatjuk az érintett vállalkozás adószámát.
• Az „Utolsó lekérdezés dátuma” oszlopban láthatjuk az érintett vállalkozáshoz tartozó utolsó, Cashbook Asszisztensben letöltött törzsadatának dátumát. 
• (Egy későbbi frissítésben meg fog jelenni egy negyedik oszlop, ahol a törzsadatokban bekö-vetkezett utolsó változás időpontját láthatjuk.)

A táblázat alatti „Törzsadat megjelenítése” gombbal, vagy a táblázat egyik sorárra történő dupla kattintással a kiválasztott cég törzsadatait letölti a program és megnyitja az alapértelmezett PDF olvasóban.

A táblázat feletti Szűkítés mezőbe írva cégnév, illetve adószám szerint szűkíti a program a táblázatot. A Cashbook Asszisztens logora kattintva az Asszisztens kezdőoldala töltődik be. 

A jobb felső sarokban látható az utolsó szinkronizálás időpontja. FIGYELEM! Ez nem fut le automa-tikusan, ha frissíteni szeretnénk az üzenetek listáját, nekünk kell elindítani a szinkronizálást. Ha az utolsó szinkronizálás az előző napon, vagy még korábban történt, a menüpontba belépve a prog-ram felajánlja az adatok szinkronizálását a Cashbook Asszisztenssel.

FIGYELEM! A vállalkozások törzsadataiban történő változásokról egyelőre nem kapunk értesítést, az utoljára (beállítás függvényében akár naponta) letöltött törzsadatokat tudjuk megjeleníteni egyetlen kattintással a könyvelőprogramból.  A Cashbook dolgozik azon, hogy törzsadat változás esetén a Cashbook Asszisztensben értesítse a felhasználót a változásról, ami a könyvelőprogramban is meg fog jelenni. 

A törzsadat lekérdezéssel és HIPA egyenleggel kapcsolatos Cashbook által készített teljes videó az alábbi linken érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=cWFtrLoY47g