Könyvelőként bizonyára gondolt már arra, hogy milyen jó lenne, ha

• ügyfele számláit nem közvetlenül a bevallási határidő előtt kapná meg ömlesztve, hanem azonnal, a keletkezés időpontjától elérhetővé válna,
• ráadásul ezeket a számlákat a könyvelőprogram részben vagy teljes egészében automatikusan le is tudná könyvelni,
• a számlaképeket közvetlenül a könyvelőprogramból, egyetlen gombnyomással, bármikor meg tudná tekinteni.
• ügyfele nem hívná rendszeresen információkért, mert a vállalkozó számára értékes és fontos információk bármikor elérhetőek lennének egy felhő alapú rendszerben.
• nem kellene hosszú órákat szánnia az adófolyószámlák töltögetésére, értesítési tárhelyek böngészésére vagy az Online Számlázóval való nehézkes feladatokra.

Amennyiben a fenti pontok közül legalább egyre igennel válaszolt, kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót, mert Önnek a Cashbook-ra van szüksége!

Mi az a Cashbook?

A Cashbook-ot röviden úgy jellemezhetnénk, hogy egy olyan felhő alapú szolgáltatás, amely megkönnyíti a könyvelő és az ügyfele (a vállalkozó) közötti kapcsolattartást és számos területen vesz le adminisztrációs terheket a könyvelő válláról. Segítségével a vállalkozó egy helyen tárolhatja a számláit, különböző dokumentumait, amihez a könyvelője is hozzáférhet, sőt, könyvelőprogramjával gyorsan és egyszerűen le is könyvelhet. Ugyanezen a felületen a vállalkozó a könyvelőprogramból kapott adatok alapján számára érthető és hasznos információkat kap a vállalkozásával kapcsolatban. A könyvelő számára pedig további előny, hogy a Cashbook funkciói segítségével rengeteg időt takarít meg a mindennapi munkája során.

Hogyan kerülhetnek be a Cashbook-ba a számlák, bizonylatok?

Számos módon kerülhet be bizonylat a rendszerbe:

• A leggyakoribb eset, hiszen ez teljesen automatikusan történik, hogy a számlázóprogram beküldi. A PDF-be beágyazásra kerül a NAV.XML, amit a beküldést követően a Cashbook feldolgoz, és így előkészít az automatikus könyvelésre.
• Emailen is beküldhető a számla és automatikusan bekerül a rendszerbe. Ha a beküldött számlaképben is beágyazva megtalálható a NAV.XML állomány, ugyanúgy feldolgozásra kerül, mint amikor a számlázóprogram küldi be a számlát.
• A vállalkozó a Cashbook mobilalkalmazással befotózza a számlát. Az adószám beolvasása vagy megadása után a Partnerkövetővel automatikusan kitölti a rendszer a Partner adatait, opcionálisan megadható a bizonylatszám, a dátumok és a végösszeg is.
• Amennyiben kimenő számlát töltünk fel a rendszerbe (számlázóprogramból, e-mailben, szkennelve vagy befotózva mobilalkalmazás segítségével), és rendelkezésre áll a vevő adószáma is a számlán, továbbá a vevő is Cashbook ügyfél, akkor nála is megjelenik automatikusan a számla a kiadási oldalon.
• Kézzel is felrögzíthetőek tételek, ez esetben a számlaképet külön be kell szkennelni és hozzárendelni a tételhez.
• Amennyiben a vállalkozó nem kíván ezzel foglalkozni, a könyvelőprogram lekönyvelt tételekből tölti fel a Cashbook adatbázisát a megfelelő adatokkal.

Milyen adatok kerülhetnek át a könyvelőprogramból a Cashbook-ba?

A könyvelőprogramból a számlák könyvelése során azonnal szinkronizálódnak az éppen a Cashbook segítségével könyvelt számla adatai. 

• Partnerek adatai,
• Vevő/szállító adatok,
• Pénztár/bank adatok (bevételek/kiadások),
• Eredményimutatás és mérleg adatok,
• Béradatok (fizetendő adók és járulékok)

Az átadott adatokból a vállalkozó számára könnyen értelmezhető különböző kimutatásokat, grafikonokat készít a rendszer, mint pl. bevételek ill. költségek alakulása, összetétele, vevői és szállítói statisztikák.

Milyen adatok kerülhetnek át a Cashbook-ból a könyvelőprogramba?

A Cashbook-ba bekerült számlákat a könyvelőprogram le tudja tölteni és le tudja könyvelni. A kimenő (vevő) számlákat csoportosan is képes feldolgozni (ahogy a korábbi hasonló RLB funkció is, de nem kell fájlt előállítani és betallózni hozzá).
A szállítói számlákat egyenként, annak számlaképét megjelenítve tudja lekönyvelni a könyvelő az erre a célra készült menüpont segítségével. Ennek nagy előnye, hogy a könyvelő bármikor, egyetlen gombnyomással megtekintheti az adott könyvelési tételhez tartozó számlaképet. 

Árazás és funkciók

A Cashbook legalapvetőbb funkcióit teljesen díjmentesen lehet használni. Már ez az ingyenes csomag is óriási segítséget jelent a könyvelő és ügyfele közti mindennapi munkában.
Az ingyenes csomag szolgáltatásai:

• A vevő számlák elkészülésükkor azonnal bekerülnek a külső programból vagy a fenti módokon beküldhetőek
• Ezek automatikusan lekönyvelhetők a könyvelőprogramba (RLB Kettős, hálózatos verzió)
• A számlaképek bármikor megtekinthetők a Cashbook felületéről, vagy a könyvelőprogramból.

További funkciók a Könyvelői előfizetési csomagokban érhetőek el. Néhány példa az elérhető plusz szolgáltatásokról:

• Mobil applikáció
• Partnerkövető és Partnerfigyelő
• Adriana light integráció
• Számlakép xml társító
• NAV OSA adatkapcsolat
• Adóhatósági ellenőrzési xml feltöltés
• NAV online számlázó export feltöltés
• Dropbox, ftp és google drive kapcsolat
• Üzleti tervező és munkanapló funkció
• Dokumentumok kezelésének extra funkciói
• Bevételek és kiadások extra funkciói
• Számlasorszám-folytonosság ellenőrző
• CASHBOOK ASSZISZTENS

Mit tud a Cashbook Asszisztens?

A Cashbook legújabb, 2023-as fejlesztése egy hiánypótló szolgáltatás, mely rengeteg adminisztrációs terhet vesz le a könyvelők válláról, a vállalkozások adófolyószámláival, értesítési tárhely üzeneteivel és a NAV Online Számlázóval kapcsolatban.

• Adófolyószámla
  Csoportosan, akár automatikusan letöltésre kerülnek és egy helyen láthatóak a könyvelt vállalkozások adófolyószámlái a már megszokott formátumban.
• Értesítési tárhely
  A kezelt értesítési tárhelyek minden üzenete egy helyen látható (KAÜ+NISZ Cégkapu), könnyen rendszerezhető és kezelhető listában.
• NAV Online Számlázó
  A NAV Online Számlázó programjában kiállított számlák eredeti számlaképpel, automatikusan elérhetővé válnak a könyvelőprogramodban.

Hamarosan pedig további hasznos funkciókkal bővül a szolgáltatás, úgy mint:

• HIPA lekérdezése (e-Önkormányzat)
• törzsadat rendszeres lekérdezése
• biztosítási jogviszonyosok rendszeres lekérdezése
• beküldött bevallások lekérdezése

További részletek itt olvashatóak: Cashbook Asszisztens

Hogyan működik a Cashbook rendszere az RLB könyvelőprogramon belül?

• Az RLB könyvelőprogramjain belül a Cashbook menüpont automatikusan megjelenik a könyvelőprogramban.
• A Cashbook menüpont "Könyvelői regisztráció" menüpontjában adja meg adatait.
• E-mailen meg fogja kapni a biztonsági kulcsot, melyet az RLB-be visszalépve másoljon be a regisztráció befejezéséhez.
• Ezután a Cashbook készen áll a használatra, meg tudja hívni ügyfeleit, illetve aktiválni a számlázóprogramokat.

További információkat talál a https://cashbook.hu weboldalon!