A pénztár ill. bank napló megjelenítésére szolgál. A táblázatban szerepel a pénztár ill. bank főkönyvi száma, valamint minden tétel után az aktuális egyenleg. A lista a vevő-szállító naplóhoz hasonlóan működik.

A táblázat alatti gombokkal rögzíthetünk új pénztár ill. bankbizonylatot, módosíthatunk ill. törölhetünk (csoportosan is) tételt a listából. A Vevő/szállító kiegyenlítés gombra kattintva utólagosan hozzárendelhetjük a hivatkozást az adott banki tételhez. Illetve ha a Vevő/szállító kiegyenlítés gombra az egér jobb gombjával kattintunk, akkor törlődik a kiegyenlítés. Ezzel a törléssel egy időben a vevő/szállító naplóban is törlődik a kiegyenlítés dátuma, és összege. Ha van olyan vegyes tétel, aminek ugyanaz a vevő/szállítói hivatkozása, mint a törlendő tételnek, akkor a program megkérdezi, hogy törölje-e az adott hivatkozású tételeket a vegyes naplóból. Igen választás esetén a program törli ezen tételeket, és a vegyes tételek összegével korrigálja a rendezve oszlop tartalmát.
A pénztár/bank fordított áfa módosításnál is rákérdez a program a FAD könyvelésre.

A táblázat melletti függőleges eszközsor segítségével szűkíthetjük a listát. A „Nyomtatás” gombbal a napló kinyomtatható a képernyőn látható sorrendben és szűkítéssel a kiválasztott formátumban.

Módosítás ill. törlés után, az egyenlegek nem számolódnak automatikusan újra csak abban az esetben, ha az Alapadatok/Könyvelés beállításai/Sorszámok fülön be van jelölve a Pénztár/bank egyenlegek automatikus újraszámítása opció. Ellenkező esetben le kell futtatni az adatok rendezését!

A vevő/szállító naplóhoz hasonlóan devizás ügyfélnél megjelenik a tétel végösszege, valamint a nyitó és a záró egyenleg devizában is. Devizás nyomtatási formátumok: Számla lista devizás (nettó/áfa/bruttó), és Számla lista devizás (összeg/záró).

„Bankszámla történet” gomb: A „Bankszámla történet” gomb akkor aktív, ha bank típusú főkönyvi szám van a kijelölt soron. A gombra kattintva a tételhez tartozó bankszámla tranzakciója jelenik meg az Adriana Connect-ben. Amennyiben a könyvelt banki tételt nem tudja társítani a Connect egyetlen tételhez sem, akkor a tételben szereplő dátumánál elérhető tranzakciókhoz navigál. További információkat az alábbi linken találhatunk: Adriana Connect