A menüpont csak akkor aktív, ha a kiválasztott ügyfél esetében az ’Ügyfél törzs kezelése’ menüpontban az ’Adatok 2.’ fülön a ’Gazdasági események használata’ opciónál az ’Egyszerű’ vagy az ’Összetett’ mód van kiválasztva.

EGYSZERŰ GAZDASÁGI ESEMÉNY TÖRZS KEZELÉS

Az 'Új tétel' gomb megnyomásával vihetünk fel új elemet a listába. Ekkor a következő adatokat kell kitöltenünk:

• Esemény kódja: a gazdasági eseménynek kell adnunk egy maximum négyjegyű kódot.
• Megnevezés
• Tétel megjegyzés: ez kerül be könyvelés során a megjegyzés mezőbe.
• Főkönyvi számok: az 1.  számlasor nettó értékéhez tartozó főkönyvi számokat adhatjuk itt meg a következők szerint:
  • Rögzített: ebben az esetben megadhatjuk a konkrét főkönyvi számot.
  • Előző: felajánlja az előző tételnél használt főkönyvi számot.
  • Alap vevő: a könyvélés beállításánál megadott alapértelmezett vevő főkönyvi számot írja a nettó értékhez.
  • Alap szállító: a könyvelés beállításainál megadott alapértelmezett szállító főkönyvi számot írja a nettó értékhez.
• A 2. számlasor nettó értékéhez tartozó főkönyvi szám csak akkor adható meg, ha az Alapadatok főmenü – Könyvelés beállításai menüpontban a Főkönyvi számok 2 fülön be van jelölve a Másodlagos költséghely/költségnem könyvelés opció.
• Itt kell megadni továbbá azt is, hogy a beállított főkönyvi szám T vagy K.
• Esemény megtartása mentés után: az opció segítségével akár eseményenként be lehet állítani, hogy mentés után törlődjön, vagy sem.

Megjegyzés törzs importálása gomb: A korábbi kettős program könyvtárát megadva a program a megjegyzés törzset beimportálva kitölti az adatokat. A főkönyvi számoknál alapból az Előző kerül beállításra, mely szükség esetén módosítható. Figyelem! A megjegyzés törzs importálására csak egyszerű mód esetén van lehetőség!

ÖSSZETETT GAZDASÁGI ESEMÉNY TÖRZS KEZELÉS

Az 'Új tétel' gomb megnyomásával vihetünk fel új elemet a listába. Ekkor a következő adatokat kell kitöltenünk:

• Esemény kódja: a gazdasági eseménynek kell adnunk egy maximum négyjegyű kódot.
• Megnevezés
• Tétel megjegyzés: ez kerül be könyvelés során a megjegyzés mezőbe.
• Munkaszám: az adott gazdasági eseményhez megadható egy munkaszám.
• Partnerkód
• Napló: be kell jelölnünk, hogy az adott gazdasági eseményt melyik naplóban fogjuk rögzíteni. 
  Áfa beállítások: bejelölhetjük, hogy az adott gazdasági esemény áfás-e. Ha igen, meg kell adni az áfa mértékét, valamint az áfa bevallás sorát. Az áfa bevallás sorának megadása nem kötelező. A szállító, valamint pénztár- és banki kiadásoknál megjelenik egy plusz FAD opció, mellyel a fordított áfás tételeket tudjuk aktiválni. Összetett gazdasági eseménynél az összesítő nyilatkozatos jelöléseket is meg lehet adni.
• Az összetett gazdasági esemény törzsben, ha Szállító vagy Pénztár/Bank kiadás napló típust választunk, és bejelöljük a „FAD” opciót, akkor megjelenik a „Fordított áfa beállítás”, ahol a fizetendő és a levonható áfa könyveléséhez szükséges adatokat adhatjuk meg. 

Ezzel az új opcióval gazdasági esemény használata mellett előre paraméterezhetjük a fizetendő és levonható ÁFA könyveléséhez szükséges főkönyvi számokat, bevallási sorokat. Ez különösen hasznos lehet, amennyiben több típusú fordított áfás beszerzést is könyvelünk (vas- és acélipari, mezőgazdasági, illetve EU-s beszerzés). Gazdasági esemény használata nélkül továbbra is az utoljára rögzített adatokat fogja felajánlani a program.  

• Főkönyvi számok: az 1. számlasor nettó értékéhez és az áfához tartozó főkönyvi számokat adhatjuk itt meg a következők szerint:
  • Rögzített: ebben az esetben megadhatjuk a konkrét főkönyvi számot.
  • Előző: felajánlja az előző tételnél használt főkönyvi számot.
  • Alap vevő: a könyvélés beállításánál megadott alapértelmezett vevő főkönyvi számot írja a nettó értékhez.
  • Alap szállító: a könyvelés beállításainál megadott alapértelmezett szállító főkönyvi számot írja a nettó értékhez.
•  
• A 2. számlasor nettó értékéhez tartozó főkönyvi szám csak akkor adható meg, ha az Alapadatok főmenü – Könyvelés beállításai menüpontban a Főkönyvi számok 2 fülön be van jelölve a Másodlagos költséghely/költségnem könyvelés opció.
• Bruttó értékhez tartozó főkönyvi szám: csak akkor adható meg, ha az adott gazdasági esemény a vegyes naplóban fog szerepelni. Vevő-szállító, ill. pénztár-bank naplóban az ellenfőkönyvi szám eleve adott. Ha több ilyen típusú számla van rögzítve a főkönyvi kivonatban, akkor azok közül tudunk választani.