Számlázás - Számlák kezelése dokumentáció
V9.84

Számlázás  «  Számlázás
Oldal letöltése

7.4. Számlák kezelése

Az eddig kiállított számlák adatai listaszerűen jelennek meg, amely a következő adatokat tartalmazza:

  • számla nyomtatott állapota, számlasorszám, számla típusa, vevő neve,
  • számla kelte, teljesítés dátuma, fizetési határidő dátuma, fizetési határidőig hátralévő napok száma
  • fizetési mód, utolsó kiegyenlítés dátuma,
  • nettó végösszeg forintban, ÁFA értéke forintban, bruttó végösszeg forintban,
  • összes kiegyenlítés összege,
  • számla devizaneme, devizanem árfolyama,
  • devizás nettó végösszeg, devizás ÁFA értéke, devizás bruttó végösszeg,
  • összes kiegyenlítés összege devizában,
  • sztornó számla, helyesbítő számla, előleg számla esetén az előzmény számla sorszáma; több előleg tételes végszámla esetén az utolsó előlegszámla sorszáma,
  • számla megjegyzése (első 240 karakter),
  • Online Számla adatszolgáltatás státusza

A számlákkal kapcsolatos műveletek:

  • Új számla készítése: A kezelése megegyezik az „Új számla készítése” menüponttal (tudnivalók az Új számla készítése pontban) vagy „Új egyszerűsített számla készítése” menüponttal (tudnivalók az Új egyszerűsített számla készítése pontban).
  • Számla módosítása vagy megtekintése: A kiállított számla csak megtekinthető, ha már megtörtént a kinyomtatása, ellenkező esetben még módosítható. A számla módosítás kezelése megegyezik az „Új számla készítése” menüponttal (tudnivalók az Új számla készítése) azzal a megszorítással, hogy a számla kelte nem lehet korábbi, mint az előző számla kelte és nem lehet későbbi, mint a következő számla kelte.
  • Számla kiegyenlítése: Ha a számlát már kinyomtattuk, akkor lehetőség van a számla kiegyenlítésére.

A kiegyenlítés dátumán kívül meg kell adni a bizonylat (pl. utalás esetén bankbizonylat) számát, illetve azt, hogy hol történt a kiegyenlítés (kifizetőhely). Ezek kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha a naplófőkönyv illetve a pénztárkönyv programmal szeretnénk automatikusan lekönyveltetni a számlákat. Készpénzes számla esetén a kiegyenlítés dátuma megegyezik a számla keltével, ami automatikusan kitöltődik a számla mentésekor. A program az 1,5 millió forint vevőnkénti havi készpénzforgalomra figyelmeztet. A számla devizában is kiegyenlíthető, ilyenkor megadható a devizanem és átírható az árfolyam is. Élő internetkapcsolat esetén az Árfolyam címkére kattintva a dátum és devizanem alapján az árfolyam az MNB középárfolyama szerint online frissíthető.
Lehetőség van a számla részkiegyenlítésére is. Ebben az esetben a következő kiegyenlítéskor már csak a különbözet összegét ajánlja fel a program. A kiegyenlítések tetszőlegesen módosíthatók vagy törölhetők.
Ha több számlát jelölünk ki, akkor nincs lehetőség az összeg szerkesztésére. Ebben az esetben a bruttó végösszegére történik a kiegyenlítés vagy törlés esetén az összes kiegyenlítése törölve lesz.

  • Számla sztornózása, számla törlése vagy sztornózás visszavonása: Ha a számlát már kinyomtattuk, akkor lehetőség van a számla sztornózására. A művelettel már sztornózott számla vagy sztornó számla nem sztornózható, ilyenkor „Új számla készítése”-vel „kézi” úton kell sztornó számlát kiállítani és ott „sztornó számla” típust kell kiválasztani (tudnivalók az Új számla készítése pontban). A „Sztornózás” gomb helyesbítő számla esetén sem engedélyezett, csak az alapszámla sztornózható és ha az alapszámlának van helyesbítő számlája, akkor a helyesbítő számla is sztornózásra kerül a két számla tételei a sztornószámlán össze lesznek vonva.
    A számla sztornózás kezelése megegyezik az „Új számla készítése” menüponttal (tudnivalók az Új számla készítése pontban) azzal a megszorítással, hogy csak a számla kelte, teljesítés dátuma, pénzforgalmi elszámolás jellege (visszafizetés esetén) és a megjegyzés rovat szerkeszthető. 
    A számla összes tétele negatív mennyiséggel fog szerepelni, így a tételenkénti nettó ár és a számla összesen értéke is negatív lesz. A mennyiséggel nem rendelkező tételek esetében a nettó értéket veszi figyelembe a program.

    A sztornózás visszavonására akkor van lehetőség, ha tévesen sztornóztunk, még nem nyomtattuk ki a sztornó számlát, és az utolsó számla maga a sztornó számla.

    A számla törlésére akkor van lehetőség, ha tévesen számláztunk, még nem nyomtattuk ki a számlát, és az utolsó számla maga a számla.

    Egyszerűsített készpénzfizetési számla esetén sztornózáskor illetve törléskor a program rákérdez, hogy a tárbizonylatot (bolti eladást) is akarja-e sztornózni illetve törölni.

  • Számla helyesbítése vagy helyesbítés visszavonása: Helyesbítő számlát akkor állíthatunk ki, ha a számla nem rontott és csak a tételekben történik változás. Ha a számlát már kinyomtattuk, akkor lehetőség van a számla helyesbítésére. A művelettel már helyesbített számla vagy helyesbítő számla nem helyesbíthető, ilyenkor „Új számla készítése”-vel „kézi” úton kell helyesbítő számlát kiállítani és ott „helyesbítő számla” típust kell kiválasztani (tudnivalók az Új számla készítése pontban). Ilyenkor a számlatételek párosítva lesznek egy negatív (eredeti tétel) és egy pozitív (új vagy helyesbítő tétel) tétellel. Az eredeti tételek nem módosíthatók, viszont a helyesbítő tételek módosításával állítható be a helyesbítés. Számla mentésekor a program megkérdezi, hogy a nem módosított (helyesbített és helyesbítő) tételpárokat törölje-e a program vagy sem.
    A számla helyesbítés kezelése megegyezik az „Új számla készítése” menüponttal (tudnivalók az Új számla készítése pontban) azzal a megszorítással, hogy csak a számla kelte, teljesítés dátuma, fizetési módja, megjegyzés rovat, pénzforgalmi elszámolás jellege, kedvezmény és a helyesbítő tételek szerkeszthetők. A tételek mellé további új vagy rendezetlen tételek vehetők fel. A számla csak akkor menthető el, ha a mennyiségben, az árakban vagy a kedvezményben történt változás.
    A helyesbítés visszavonására akkor van lehetőség, ha tévesen helyesbítettünk, még nem nyomtattuk ki a helyesbítető számlát, és az utolsó számla maga a helyesbítető számla.
  • Számla nyomtatása vagy nyomtatás másolat készítése: Információk a Bizonylatok nyomtatása pontban található.

 

A számla szűkítések:

  • Kiegyenlítés állapota szerint
  • Számlák típusa szerint
  • Sorszám, dátumok, vevő, devizanem és fizetési mód szerint

A számlalistával kapcsolatos összegzések:

  • Számlák típusa és kiegyenlítés állapota szerinti darabszáma
  • Számlák típusa és kiegyenlítés állapota szerinti forintos (vagy devizás) összege

A számlalistából az alábbi listák nyomtathatók ki:

  • Számlák listája
  • Számlák listája devizaadatokkal
  • Számlák listája partnerenként összesítve
  • MPL Címlapkitöltő Üzleti csomaglista
  • GLS CONNECT csomaglista
  • ROADRECORD lista

A számlalista tételsor-jelölések jelentése:

  • K: Egyszerűsített számla
  • V: Előlegről szóló számla végszámlája
  • E: Előlegről szóló számla
  • G: Gyűjtőszámla
  • F: Fordított adózású számla
  • T: Folyamatos teljesítésű számla
  • L: Előszámla

A számlalista tételsor-kiemelések jelentése:

  • Piros: Sztornózott és sztornó számla
  • Zöld: Helyesbítő és helyesbített számla
  • Fekete: Kiegyenlített számla
  • Kék: Kintlévőség (nincs még kiegyenlítés és fizetési határidőn belüli)
  • Barna: Késedelmes (nincs még kiegyenlítés és fizetési határidőn túli)
  • Bordó: Részben kiegyenlített számla
  • Szürke: Archivált számla
  • Félkövér: Devizás számla

További tudnivalók az Ablakok pontban.