A kiválasztott hónap átutalásait tudjuk listaszerűen megjeleníteni és kinyomtatni. A listában nem csak a munkabér átutalások és bankszámlaszámok jelennek meg, hanem a levonások és letiltások is. Ekkor megjelenik a kedvezményezett neve, valamint bankszámlaszáma vagy postacíme.

A lista tartalma szerkeszthető kinyomtatás előtt!

Electra export.

Az Electa export gomb megnyomásával minden bankban rendelkezésre álló Electra programba lehet exportálni az átutalásokat. Ha meggyőződtünk róla, hogy minden tételnél ki van töltve a bankszámlaszám, a gombra kattintva csak a terhelendő számla tulajdonosának nevét, számlaszámát a kezdeményező azonosítóját (csak CSA formátum esetén) és az értéknapot kell megadni. A vállalkozás adatait az ügyfél törzs alapján ajánlja fel a program, míg a dátumhoz az aktuális napi dátumot írja. A kezdeményező azonosítójához a program az adószám első 8 számjegyét ajánlja fel, ami szükség esetén exportálás előtt átírható.

Az elkészült fájlt az Electra programba be lehet importálni.

A gomb megnyomása után két különböző Electra export közül lehet választani:

• Electra (HUF) – A program HUF kiterjesztésű fájlt készít, melynek tételei egyenként jelennek meg a bankszámlakivonaton. EDIFACT PAYORD formátumba tud exportálni. Az export fájl neve XXXX_ELECTRA_ÉÉÉÉHHNN, ahol az XXXX az ügyfél törzsben megadott azonosító, az ÉÉÉÉHHNN pedig az értéknap.
•  Electra (CSA) – A program CSA kiterjesztésű fájlt készít, melynek tételei egyetlen soron, összesítve jelennek meg a bankszámlakivonaton, így a pénzügyi ügyintéző nem látja, kinek mennyi bér lett átutalva, csak a teljes bérköltséget látja egyben. FIGYELEM! A CSA kiterjesztésű export fájlban egyszerre 40 utalás szerepelhet. Ha ennél több utalást jelöltünk ki exportálás előtt, hibaüzenetet kapunk. Egy későbbi frissítésben megoldjuk, hogy ilyen esetekben automatikusan több fájlra tördelje a program az exportot.

További tudnivalók:

• Miért Electra? Mert ennek a formátuma elméletileg minden banknál egyforma. Speciális banki programokba továbbra sem tervezzük az exportálás lehetőségét, mivel ezek formátuma bankonként változik (ha egyáltalán lehetséges az importálás). Az Electra használatáról érdeklődjön bankjánál (plusz költsége lehet)!
• A csoportos utalási fájlokból egyszerre csak 40 utalás indítható. Ha ennél több utalandó tételünk van, a program több fájlt állít elő, melyeknek a nevében megjelenik a sorszámozás az alábbi módon: MEGADOTT_FAJLNEV_1.CSA, MEGADOTT_FAJLNEV_2.CSA stb. Ha nem haladja meg a tételszám a 40-et, nem jelenik meg a sorszám sem.
• A programot a K&H Bank rendszerén teszteltük.

Electra import/exportformátumok: https://www.kh.hu/publish/kh/hu/vallalat/media/dokumentumok/termekoldal_vallalat/elctra_export_import.download.pdf