A többi törzsadatnál megszokott módon kell felvinni, módosítani és törölni a tételeket. Új tétel esetén először meg kell adni az azonosítót, ami egy betű vagy szám lehet (így több mint 30 bank és pénztár vihető fel!), majd a pénztár ill. bank megnevezését, hogy a felvitt pénzforgalmi hely pénztár-e, vagy bank. A devizanem is beállítható, ha az Ügyfél törzs kezelése menüpontban be van jelölve az adott ügyfélnél a Devizás opció az Adatok 2. fülön.

Külön-külön egy adott pénztár vagy bank egyenlege (és forgalma) a pénzforgalmi listánál tekinthető meg, illetve a pénztár törzs kezelésénél szerepelnek az utolsó egyenlegek, valamint a nyitó egyenlegek is.
Alapállapotban mindig a 'P - Pénztár’ és 'B - Bank' tételek szerepelnek a pénztár törzsben.