A záróegyenlegek listájában a pénztárak összevont havi ill. napi záróegyenlegei, illetve napi átlagegyenlegei láthatóak. Ebben az esetben a pénztár kód, és pénznem oszlopban csillagok láthatóak. A táblázat feletti szűkítő mezővel állítható be, hogy melyik pénztárat szeretnénk látni.

A lista a következő adatokat tartalmazza:

• Hónap/nap, pénztár, pénztár kódja

• Bevétel, kiadás, forgalom és záróegyenleg összege 

• Pénznem, árfolyam, deviza bevétel, kiadás, forgalom és záróegyenleg

• Havi összegyenleg, napi átlag egyenleg forintban és devizában, napok száma

A záróegyenlegek listájával kapcsolatos műveletek:

• Naponkénti bontás: Ha bepipáljuk, akkor a lista napokra lebontva hozza a bevétel, kiadás, forgalom és záróegyenleg adatokat. Mivel a napi átlagegyenleg a havi összegyenlegekből számolódik, így ebben a bontásban a napi átlagegyenleg minden nap ugyanaz az érték lesz. Használata akkor javasolt, ha a napi pénztáregyenleg meghaladja a maximális átlagos egyenleg értékét. Ekkor könnyebben meg tudjuk keresni, melyik nap volt kiugróan magas a forgalom.

• Maximális átlagos pénztáregyenleg: Értéke tetszőlegesen megadható. Ahol az érték meghaladja a megadott átlagot, azt piros sorral jelöli a program.

A képernyő jobb szélén megjelenik egy eszköztár, amelyekkel a következő feladatokat végezhetjük el:

Szűkítés:

• Egyenlegek és forgalom előjele szerint

• Maximális napi pénztáregyenleg szerint (átlag alatti vagy feletti)

• Dátum szerint 

• Pénztár, és devizanem szerint

Bizonylat keresés:

• Megadható a keresett értéket miben, és milyen módon keresse.

A záróegyenlegek listával kapcsolatos összegzések:

• Negatív, ill. pozitív ill. nincs forgalom szerinti napok ill. hónapok száma

• Maximális átlag alatti ill. feletti napok ill. hónapok száma.. 
   

A záróegyenleg listából az alábbi listák nyomtathatók ki:

• Záróegyenlegek listája

• Záróegyenlegek listája devizában

• Átlagos pénztáregyenlegek listája

A lista tételsor-kiemelések jelentése:

• piros: negatív vagy átlag feletti tétel

• fekete: helyes tétel

• szürke: forgalom nélküli tétel

• félkövér: devizás forgalom

További tudnivalók az Ablakok pontban.