Ebben a menüpontban lehet új pénztárjelentést készíteni.
A menüpont megnyitásakor egy tájékoztató ablak jelenik meg, amelyben a program tájékoztat, hogy a pénztárjelentés elkészítése után a lezárt időszakban nem lehet többet pénztárbizonylatot módosítani, valamint hogy az utolsó, nem nyomtatott pénztárjelentés módosítható illetve törölhető. A tovább gomb megnyomásával jutunk el a pénztárjelentés készítése ablakba.
A pénztárjelentés készítés dátumának megadása, valamint a pénztár kiválasztása után a program automatikusan kitölti a címletjegyzéket a pénztáregyenlegnek megfelelően. Ha a címletjegyzéken módosítani szeretnénk, a címletek darabszáma tetszőlegesen módosítható, de a pénztárjelentés mindaddig nem menthető el amíg a különbözet nem nulla.
A program az 1, 2 forintosok megszűnése miatti kerekítést bizonylatonként végzi el, és ha az elszámolandó időszakban van kerekítendő tétel, egy megjelenő ablakban tájékoztat, hogy a kerekítendő tételek száma mennyi, valamint kiírja a kerekítésből adódó különbözet összegét is. Ebben az esetben a pénztárjelentés mentésekor a program automatikusan lekönyveli a kerekítési különbözetet bevételi-, ill. kiadási pénztárbizonylatként a pénztárjelentés készítésének napjára.
A címletezés gomb megnyomásával visszaállítható a program által automatikusan kiállított címletezés. Ha az adott időszakban nincs pénztári forgalom, akkor az előző pénztárjelentés címletezését tölti be a program.
A betekint gomb megnyomásával megnézhetjük a pénztárjelentésben szereplő tételeket.
A mentés gombbal menthető el az elkészített pénztárjelentés.