A pénzkészlet lista mindig az aktuális egyenlegeket mutatja pénztáranként. 

A lista a következő adatokat tartalmazza:

• Pénztár neve, kódja
• Bevétel, kiadás összesen, éves nyitó egyenleg, forgalom és záróegyenleg összege
• Pénznem, árfolyam, deviza bevétel, kiadás, éves nyitó, forgalom és záróegyenleg
• Utolsó pénztárjelentés sorszáma és dátuma

A képernyő jobb szélén megjelenik egy eszköztár, amelyekkel a következő feladatokat végezhetjük el:

Szűkítés:

• Egyenlegek és forgalom előjele szerint
• Lezárt, lezáratlan nap szerint (átlag alatti vagy feletti)
• Pénztár, és devizanem szerint

Bizonylat keresés:

• Megadható a keresett értéket miben, és milyen módon keresse.

A pénzkészlet listával kapcsolatos összegzések:

• Forintos, ill. devizás pénztárak száma
• Forintos, ill. devizás pénztárak bevétele, kiadása, nyitója, forgalma, egyenlege
   

A pénzkészlet listából az alábbi listák nyomtathatók ki:

• Pénzkészlet lista
• Pénzkészlet lista devizában

A lista tételsor-kiemelések jelentése:

• kék: lezáratlan időszak
• fekete: lezárt időszak
• félkövér: devizás bizonylat