OSA könyvelés szállítói/vevő számlák könyvelésénél:

Az Online Számla fogadás menüpontban lekért szállítói/vevő számlák rögzítését a szállítói/vevői számlák könyvelésnél lehet megtenni úgy, hogy a bizonylatszám mellett lévő OSA gombra kattintunk, vagy a bizonylatszám mezőn állva az F2 billentyűt megnyomjuk. Ekkor megjelennek azok az online számlák, amelyeket a program nem talált meg a könyvelésben. 

Amenniyben az Online Számla Fogadás menüpontban csak számlafejlécesen töltöttük le a számlákat, úgy a megfelelő számla kiválasztása után a dátumok, a bizonylatszám és a partner (ha megtalálható a törzsben) beírásra kerül. A könyvelési tételeket a számláról kell rögzíteni.
Viszont ha a fejlécek és tételsorok is le vannak töltve, abban az esetben a számla kiválasztása után mind a fejléc, mind pedig a tételsorok is betöltésre kerülnek az adott számlához. Amennyiben változtatni szeretnénk a tételsorokban (pl. főkönyvi szám), azt a módosítás gombbal végezhetjük el.
(Ha az Online Számla fogadás menüben a "fejlécek és tételek letöltése minden számlánál"-nal töltöttük le a számlákat, úgy lehetőségünk van azokat csoportosan könyvelni. Erről bővebben az OSA számlák csoportos könyvelése menüpontban olvashatunk.)

 Az OSA számla kiválasztása ablakban a következő opciókat jelölhetjük:

• Gazd.esemény kiv., ha a partner törzsben nincs megadva: ha be van pipálva az opció, a számla kiválasztása után a gazdasági esemény törzs ablak jelenik meg, ahol ki tudjuk választani a megfelelő gazdasági eseményt. Ha a gazdasági esemény törzsben az adott gazdasági eseménynél meg van adva bruttó főkönyvi szám, akkor kézi és csoportos könyvelésnél is figyelembe veszi azt, amennyiben a főkönyvi szám megfelelően van paraméterezve.

• Megjegyzés a partner utolsó tétele alapján: ha be van pipálva az opció, akkor a megjegyzés sorba a partner utolsó számláján rögzített megjegyzést készíti be a program.

• Tételsorok megjegyzése megegyezik a fő megjegyzéssel: ha be van pipálva az opció, akkor a fejlécben szereplő megjegyzés meg fog egyezni a tételsorokéval.

• Nem könyvelhető: a számlán állva rákkattintva nem könyvelhetővé válik a számla. Amenniyben mégis később könyvelni szeretnénk ezt a számlát, úgy az Online Számla fogadás menüben tudjuk újra könyvelhetővé tenni.

• Kiválaszt áfa nélküli tételként: a megjelölt számát áfa nélküli tételként készíti elő a könyvelésre.

OSA könyvelés pénztár/bank könyvelésénél:

Az online számla kiválasztás a pénztár/bank könyvelésekor is használható. Mind a szállítói számla, mind a pénztár/bank (kiadás) könyvelésnél, ha kiválasztottuk az OSA számlát, akkor a program megnézi, hogy a kiválasztott partnerre volt – e könyvelés, ha igen, akkor melyik főkönyvi számot használta a legtöbbször és azt bekészíti, ha az új tétel gombra kattintunk. 

 Az OSA számla kiválasztása ablakban a vevő/szállítóknál bemutatott opciókon kívül egy plussz beállítás választható:

• Bizonylatszám az eredeti bizonylatszám mezőbe kerüljön: Ezt akkor lehet használni, ha jelentendő készpénzes vagy bankkártyás számlánk van, és szeretnénk feltüntetni a pénztár/bankbizonylat sorszámát is, de nem szeretnénk a számlát átvezetni a szállító naplón. Ha kitöltjük az eredeti bizonylatszám mezőt, ennek a tartalma kerül rá az áfalistákra, és ez kerül átadásra az xx65M oldalra. Ha üresen hagyjuk, akkor pedig a fő bizonylatszám mező tartalma, ahogy eddig is.