2024 novemberében elkészült a devizás bankszámlatörténetek feldolgozása, amely ugyanúgy a Könyvelés / Automatikus bank könyvelés / Bank könyvelése (RLB) menüpontban érhető el.
 

1.1. Bankszámlatörténet beolvasása deviza bank esetén

Deviza bankszámlatörténet feldolgozása esetén nagyon fontos, hogy a főkönyvi törzsben a devizás banki főkönyvi számnál a Bankszámlaszám (3x8 formátumban) kitöltése mellett a „Devizanem” is legyen kitöltve, illetve az ügyfél törzsben az Adatok 2. fülön legyen beállítva az ügyfélnél a „Devizás” opció:

A bankszámlatörténet beolvasása ablakban devizás banki főkönyvi szám beállítása esetén további plusz opciók jelennek meg a forintoshoz képest. Egyrészt a „Bank kiválasztása:” sor végén információs adatként láthatjuk a kiválasztott bank devizanemét, illetve az ablak alján megjelennek a „Túlfizetés esetén használt fők.számok:” vevő, illetve szállító esetére. Mindkét rubrika kötelezően kitöltendő, ellenkező esetben a banki fájl betöltésekor a program figyelmeztetést ad és nem tudunk továbblépni a bankkivonat könyveléséhez!!! 
A túlfizetésre megadott főkönyvi számokra azért van szükség, mert ha a partner többet utal a számlán szereplő összeghez képest, akkor a forintos bank feldolgozásával ellentétben a devizás banknál csak a számla végösszegéig kerül kiegyenlítésre az összeg a pénzügyi nyilvántartásban, mellette automatikusan elszámolva az árfolyam nyereséget/veszteséget a vegyes naplóban, a túlfizetés összege pedig lekönyvelésre kerül az általunk megadott főkönyvi számra, árfolyam nyereség/veszteség elszámolása nélkül. 
 

1.2. Bankkivonat könyvelése

A Bankkivonat könyvelése ablakban devizás bank esetén az „Összeg” oszlop megnevezése „Dev.összeg” szóra változik. Továbbá közvetlen mellette 2 oszloppal (Forint összeg, Árfolyam) bővül, melyek abban az esetben lesznek kitöltöttek, ha a banki fájl is tartalmazza őket, ellenkező esetben „0” értékeket mutatnak. A program a bevételeket MNB árfolyammal könyveli, ha viszont az „Árfolyam” oszlop kitöltött, lehetőségünk van eldönteni, hogy az MNB vagy a banki árfolyam alapján szeretnénk könyvelni. Kiadás könyvelésénél a program minden esetben átlagárfolyamon fog számolni!

1.3. Devizás banki könyveléssel kapcsolatos további FONTOS tudnivalók

• Devizás banki feldolgozás esetén fokozottan figyeljünk a dátum szerinti növekvő sorrendben történő könyvelésre, hogy kiadás esetén a megfelelő átlagárfolyammal tudjon számolni a program!

• Továbbra sem engedjük, hogy devizás bank esetén mínuszba forduljon át az egyenleg! Csoportos könyvelés esetén csak addig engedi a program könyvelni a tételeket, amíg az pozitív egyenleget mutat, amint átlépne negatívba, a könyvelés megáll és figyelmeztető üzenetben jelzi, hogy „Az egyenleg nem lehet negatív!” Ha mégis tovább lépünk rajta, akkor még az utolsó tétel lekönyvelésre kerül, viszont egy újabb figyelmeztetés jelenik meg („A deviza egyenleg mínuszba fordult, a csoportos könyvelést nem lehet folytatni!”) és a csoportos könyvelés megáll. Ekkor nekünk kell a Bank naplóban törölni az utolsó tételt, majd futtatni a Könyvelés / Adatok rendezése menüpontot, bejelölve a Pénztár/Bank napló sorszámok rendezését, illetve a Pénztár/Bank napló dátum szerinti rendezést, ezt követően pedig ugyanebben a menüpontban a Deviza egyenleg újraszámítást.

• Eltérő devizanemben történt utalás feldolgozása nem lehetséges, azt továbbra is manuálisan könyveljük le átvezetési főkönyvi szám beiktatásával.

• Készpénz felvét bankból / befizetés bankba / bankok közötti átvezetés csak forintos banknál lehetséges!

A devizás bank feldolgozás többi funkciója teljes mértékben megegyezik a forintos banki feldolgozásnál leírtakkal.